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Base de conhecimento
BANCO DO BRASIL
Geração de Arquivos COO´s
2
Acessando o Contrato do Cartão do Banco do Brasil via Coopcred pelo menu Cartão ou Empréstimos (F10)
Matrículas - Votação de solicitação de matrículas
Importação de Arquivos COO´s
0
Configurações Caixa Web Gerencial
Vincular Disponibilidade a Tesouraria
0
Contabilidade
Apuração de Resultado
3
Apuração de Resultado
Importação de Arquivos de Movimentação (Creserv) – Gerencial
Importações de Arquivo de Carga de Consignação – Gerencial
Balancete Gerencial
1
Balancete contábil em formato txt
Conciliação
1
Ajuste de Movimento em Conciliação Bancária - Lançamento com data diferente do arquivo
Controle de Depreciação de Patrim
4
Autorização de Acessos Exterior
Bloquear o Sistema
Controle de Depreciação do Patrimônio
Controle de Segurança
Cosif
2
Cadastro Plano de Contas BCB
Passo a passo para encerrar a contabilidade mensal (Arquivos 3040 e 4010)
Criação/Alteração de Históricos
0
Data Contábil
6
Comparar 3040/4010 no Coopcred
Contabilidade - Implantação de Saldos
Criando Plano de Contas (Próprio) no Coopcred
Data Contábil
Lançamentos Manuais
Exibir todos os 6
DFC
0
Diário Auxiliar
2
Diário Auxiliar - Coopcred
Movimentos do Caixa Web via Coopcred - Filtros por Disponibilidade e Data
DMPL
0
DRE
1
Sped EFD – Reinf
Gerencial
18
Alterar senha do sistema Gerencial
Aprovação de Favorecidos - Gerencial
Atualização do saldo cartão via Gerencial
Configurações Caixa Web Gerencial
Confirmação de pagamento manual via Gerencial
Exibir todos os 18
Plano de Contas
9
Cadastro Plano de Contas BCB
Cadastro Plano de Contas Cooperativa
Contas Contábeis Padrões
Desconto em operações de crédito, exceto, parcelas com valor fixo.
Editar contato/telefone via Internet Banking
Exibir todos os 9
Processamento Diário
0
Razão Analítico
0
Relatórios
6
Balancete Contábil
Composição de Juros a Apropriar (Acima 60 dias)
Gerar arquivo 9800
Relatórios - Razão Contábil
Relatórios - Razão Contábil – Receitas e Despesas
Exibir todos os 6
SPED
2
Contribuições PIS/Cosif - Coopcred
Sped EFD – Reinf
Lançamentos Contábeis
1
Importação de Lançamentos Contábeis
Produtos Financeiros
Cartões Visa
7
Cancelar folhas de cheque impresso errado
Desbloquear cartão convênio com a Conductor
Desbloqueio de contas por SPD na DOCK
DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PREVENÇÃO A FRAUDES (ANÁLISE PREVENTIVA - CARTÃO VISA)
FAQ Cartão
Exibir todos os 7
Arrecadação
1
ENVIO DO ARQUIVO SPED ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL) ANO CALENDÁRIO 2017
Boletos
20
Cadastro de Usuários no sistema de Boletos
Cadastro Históricos Padrões
Configuração de tarifas personalizadas por cliente
Configurar tarifa padrão por ocorrência
Desconto Cheques/Boletos
Exibir todos os 20
Capital Social
5
Capital Social
Empréstimos - Modelos de Contrato
Remuneração de Capital
Renegociação de Contrato
Seguro Prestamista
Cartão BB
5
Cadastro de Operadora Cartão BB
Cadastro Produto Cartão BB
Pagamento Cartão BB
Pedido de Cartão Adicional BB
Pedido de Cartão BB
Cobrança Bancária
0
Contas
29
Adiantamento de valores para associados - Caixa Web
Aporte de Capitalização
Bens de Pessoas
Cadastro de Grupo de Clientes/Sócios
Cadastro de Imobilizado
Exibir todos os 29
DDA
0
Investimento
10
Aplicações
Aplicações automáticas via Cash in (Pix, TED e Boleto)
Aplicações e resgates CETIP
Conversão de Taxas
Eventos de Tarifas
Exibir todos os 10
Liquidações
4
Configuração de analistas de contas
Liquidação por vencimento
Liquidações de Empréstimos - Coopcred
Liquidações do modelo SAC com carência
Liquidações de Cartões (circ.3765)
0
OnBoarding Digital
2
Abertura de Conta no aplicativo Conta Cashway - Mobile
Logando no Aplicativo Conta Cashway – Mobile
Operações de Crédito
13
Acréscimos/Descontos de Empréstimos
Aditivos de Contratos
Atalhos
Contrato/Empréstimos - Coopcred
Empréstimos - Empreendimentos
Exibir todos os 13
PIX
6
Cadastro de Chaves PIX
Devolução de PIX
Envio de PIX via App
Portabilidade Chaves PIX
Recebimento de PIX
Exibir todos os 6
Recarga de Celular
1
Modulo de recarga de celular atualizado
Informações Legais
9011 - Demonstrativos Contábeis
1
Gerando o arquivo 9011
Bacenjud
1
BACENJUD
CADOC`s
0
CCS(Bacen)
0
Central de Risco(SCR 3045)(Bacen)
1
Consultas ao SCR de Instituições Financeiras - Consulta via Arquivos
COAF
4
COAF - Provisionamento de Saque Gerencial
COAF - Saque Programado
Gerencial - Provisionamento de saque
Importação de arquivos COAF
Comparação 3040 x 4010 (Bacen)
1
Comparar 3040/4010 no Coopcred
COS 4010 (Bacen)
0
COS 4016 (Bacen)
0
DIMOF (RF)
0
DIRF (RF)
2
Cadastro Históricos Padrões
Gerar DIRF para envio a RFB
DLO (Bacen)
0
DOC 3026 (Bacen)
0
DOC 3040 (Bacen)
3
Gerar 3040 via Coopcred
Passo a passo para encerrar a contabilidade mensal (Arquivos 3040 e 4010)
Validação arquivo 3040 - Erro [SCR2] Regra C11 e [SCR2] Regra I04
DOC 5300 (Bacen)
2
DESLIGAMENTO DO SÓCIO POR ÓBITO
Gerar arquivo 5300
ECF (e-lalur) Central de Risco
1
ENVIO DO ARQUIVO SPED ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL) ANO CALENDÁRIO 2017
EFD
0
EFD (Relf EFD Contribuições)
0
e-financeria
1
Gerando E-Financeira
Envio de Arquivo
0
Extrato Anual de Tarifas (RF)
1
Extrato Anual de Tarifas(Coopcred)
Informe de Rendimentos (RF)
5
Inativar um acesso ao Internet Banking
Informe de Rendimentos - Coopcred
Informe de Rendimentos - Internet Banking
Internet Banking - Saque Programado
TED Internet Banking
Jud/CCS
0
Nível de Risco
4
Configuração padrão Classificação de Risco
Empréstimos - Modelos de Contrato - Nível de risco
Risco Operacional
Rotinas Diárias
Registro das Operações na B3
0
Risco Operacional
0
SICOR (Bacen)
0
SIMBA - Carta Circular do BCB nº 3454 de Junho de 2010
0
SPED contábil (RF)
2
Cadastro / Agência / Responsável
Cadastro de Agências - Coopcred
Parâmetro e Configurações Gerais - COOPCRED
Cadastro de Agências
6
Adicionando arquivos à Identificação Visual no Coopcred
Bens Imobilizados
Criando Usuário Coopcred
Gerar Relatório de Tickets abertos por período
Inclusão de PPE/PEP
Exibir todos os 6
Cadastro de Tarefas Agendadas
0
Cadastro URL
0
Cadastros Padrão
12
Cadastro de Pessoas/Sócio/Correntista - Coopcred
Configuração de Conta ESCROW - Coopcred
Custódia de Cheques
Desbloqueio de Cheques
Gerais – Associação de Menores
Exibir todos os 12
Parâmetros Gerais
28
Acessando os Relatórios via Coopcred
Acesso ao Servidor Cashway e Acesso ao Coopcred
Agendamento/Programação de Capital no Coopcred
Alterar Permissões Grupo de Usuários no Coopcred
Cadastro de Proposta de Crédito - Coopcred
Exibir todos os 28
Sincronizar Sequências
4
Cadastro de Produtos (Pré, Pós) - Coopcred
Correspondente Bancário/Convênio Compe
Sincronizar dados Cadastrais do Cliente
Sincronizar sequências
Parâmetro e Configurações Gerais - GERENCIAL
Cadastro de Feriados
1
Feriados
Cadastro de Pontos de Atendimento
0
Cadastro Produto Cartão Visa
2
Cartão Visa dados cadastrais
DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PREVENÇÃO A FRAUDES (ANÁLISE PREVENTIVA - CARTÃO VISA)
SETTINGS
2
Acesso ao Gerencial
Settings - Gerencial
Segurança
Analise de acessos ao Internet Banking
1
Analise de acessos ao Internet Banking
Auditoria de Conta Internet Banking
5
Alterar senhas do App - 4 e 8 Dígitos
Auditoria de Conta Internet Banking
Cadastro de Favorecidos - Internet Banking.
Horários Limites para transações - Gerencial
Transferência entre contas - Internet Banking
Bloqueios/Desbloqueios acesso Internet Banking
0
Controle de Acesso por usuário
1
Procedimento para alteração de senha - Gerencial e Caixa Web
Hospedagem centralizada em Cloud
0
Mudar Senha App Internet Banking
2
Alterar senha Internet Banking - Cliente
Alterar senha Internet Banking - Gerencial
Politica de Backup redundante
1
Arquivo - Backup
Tesouraria
Abertura de Caixa
15
Abertura de Caixa - Caixa Web
Abertura de Conta para cliente com conta encerrada e sem matricula ativa
Apresentação - Caixa Web
Depósito em cheque para associados - Caixa Web
Depósito em cheque para não associado - Caixa Web Através do Caixa Web é possível que um cliente não associado realize um depósito através de um cheque para uma conta de um cliente associado a cooperativa. Para isso, siga os passos
Exibir todos os 15
Cadastro de Disponibilidades
5
Cadastro de Bancos
Cadastro de Disponibilidades - Coopcred
Cadastro de disponibilidades na Tesouraria
Empréstimos - Atributos Dinâmicos
Transferência entre Disponibilidades
Cadastro Indexadores
1
Indexadores - Coopcred
Fechamento de Caixa
3
Encerramento de Caixa - Caixa Web
Movimentação Caixa/Banco – Para TEDs - Coopcred
Movimentação de Caixa/Banco - Coopcred
ICF - Remessa dos Arquivos ICF604, ICF605, ICF606 e Recebimento do ICF614, ICF615 e ICF...
0
Cadastro Índices
0
CCF - Remessa do Arquivo CCF607 e Recebimento do CCF627
0
Compensação - Cheque, Boleto e DOC
0
Compensação por Imagem - Remessa, Retorno e Classificação da Qualidade da Imagem
0
Conciliação Bancaria
3
Ajuste de Movimento em Conciliação Bancária - Lançamento com data diferente do arquivo
Disponibilidade
Estornos de Lançamentos em C/C
Impressoras e Autenticadoras
0
Lançamento de Despesas
4
Confirmação de pagamento de Ordem
Pagamento de Convênios - Internet Banking
Pagamento de título Internet Banking
Pagamento de títulos e Convênios Caixa Web
Ordens com Devolução Pendente
0
Plataforma própria para liquidação de Títulos e Convênios
0
Recebimento de TED STR
1
Recebimento de Cash-IN em contas Digitais
Relatórios
0
Rotinas de Fechamento e Abertura de dia
0
SPB
0
Talões de Cheque - Remessa e Retorno pra Gráfica
0
TED - Recebimento e Envio (Integrado ao PSTI C&M)
0
Transferência entre Disponibilidades
0
Suporte (Interno)
Treinamento
1
Treinamento Coopcred - Menu
Gestão
Centro de Custos
5
Cadastro de Centro de Custos
Cadastro de Custo de Adicionais
Configura Rateio Centro de Custo
Custos do Contrato
Orçamento de Centro de Custo
Conciliação Bancária
0
Contas a Pagar
0
Contas a Receber
0
Distribuição de Sobras e Perdas
1
Distribuição de Sobras/Perdas - Coopcred
Gestão de Impostos Emissão de Faturas
0
Gestão Eletrônica de Documentos (GED)
3
Criando acesso ao TS (Terminal Service)
Criando acesso para GED
Redefinir senha usuário GED
Gestão Patrimonial
2
SERASA - Inclusão de devedores e avalistas
SERASA - Remover devedores e avalistas
Integrações
CADASTRO POSITIVO - Integração com a JD Consult
0
SERASA - Inclusão de devedores e avalistas
1
SERASA - Inclusão de devedores e avalistas
SERASA - Parametrização de acordo com a instituição
1
SERASA dados cadastrais
SERASA - Remover devedores e avalistas
0
Sistema de Tickets
Relatórios
0
Sistemas de demanda
Abertura de demandas
1
Como abrir um ticket?
Compliance
Políticas
7
Política Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - PLD-FT
Política Know Your Customer / Conheça seu Cliente
Política de Privacidade e Proteção de Dados – LGPD
Política de Segurança da Informação e Cibernética / Política de Gerenciamento de Risco Operacional e de Liquidez
Política de Segurança da Informação e Cibernética / Política de Gerenciamento de Risco Operacional e de Liquidez
Exibir todos os 7
Planos
5
Plano de Continuidade de Negócios
Plano de Resposta a Incidentes
Plano de Segurança da Informação
Plano de Backup
Plano de Segurança Cibernética
Termos e avisos
3
Termo de Uso (Site/App)
Aviso de Privacidade
Modelo de contrato de abertura de conta pré-paga
Instituição de Pagamento
2
Conceito de Instituição de Pagamento
Constituir uma Instituição de Pagamento não regulada (Banco Digital)
Tipos de Conta
0
Loja de aplicativos
AppStore
4
Como abrir loja PJ na AppStore?
Número de DUNS
Adicionar usuários à conta de desenvolvedor e gerenciar permissões (AppStore)
Preciso ter uma conta da instituição para poder publicar meu aplicativo ?
GooglePlay
3
Abrir lojas PF e PJ - Google Play
Adicionar usuários à conta de desenvolvedor e gerenciar permissões
Autenticando os Serviços do Google Usando uma Conta de Serviços (Codemagic)
Infra
DNS
1
Configurações de DNS
Email
2
Configurações para envio de e-mail.
Personalização de envio de emails
Identidade Visual
1
Produtos White label
Conectividade
1
Conectividade Cashway -> Instituição
Parceiros
Banco Arbi
1
Solicitação de abertura de conta e tokens de acesso
Open Banking
Etapa Inicial - Fase Cadastral do OpenBanking Brasil
4
Solicitação de ingresso ao diretório de participantes.
Criação da conta no OpenBanking Brasil
Roteiro para ingresso no OpenBanking - Cadastral
Incluir time da CashWay na conta do Open Banking
Etapa Certificados - Aquisição dos certificados
2
Aquisição das Certificações e Participação do rateio de Valores
Emissão de Certificados de Segurança SSL/ICP Brasil e BRCAC/BRSAL
Etapa Testes - Testes de autenticação e conformidade
2
Testes de segurança
Testes de Conformidade