Geração de Arquivos COO´s 2

• Acessando o Contrato do Cartão do Banco do Brasil via Coopcred pelo menu Cartão ou Empréstimos (F10)
• Matrículas - Votação de solicitação de matrículas

Importação de Arquivos COO´s 0

Vincular Disponibilidade a Tesouraria 0

Apuração de Resultado 3

• Apuração de Resultado
• Importação de Arquivos de Movimentação (Creserv) – Gerencial
• Importações de Arquivo de Carga de Consignação – Gerencial

Balancete Gerencial 1

• Balancete contábil em formato txt

Conciliação 1

• Ajuste de Movimento em Conciliação Bancária - Lançamento com data diferente do arquivo

Controle de Depreciação de Patrim 4

• Autorização de Acessos Exterior
• Bloquear o Sistema
• Controle de Depreciação do Patrimônio
• Controle de Segurança

Cosif 2

• Cadastro Plano de Contas BCB
• Passo a passo para encerrar a contabilidade mensal (Arquivos 3040 e 4010)

Criação/Alteração de Históricos 0

Data Contábil 6

• Comparar 3040/4010 no Coopcred
• Contabilidade - Implantação de Saldos
• Criando Plano de Contas (Próprio) no Coopcred
• Data Contábil
• Lançamentos Manuais

Exibir todos os 6

DFC 0

Diário Auxiliar 2

• Diário Auxiliar - Coopcred
• Movimentos do Caixa Web via Coopcred - Filtros por Disponibilidade e Data

DMPL 0

DRE 1

• Sped EFD – Reinf

Gerencial 18

• Alterar senha do sistema Gerencial
• Aprovação de Favorecidos - Gerencial
• Atualização do saldo cartão via Gerencial
• Configurações Caixa Web Gerencial
• Confirmação de pagamento manual via Gerencial

Exibir todos os 18

Plano de Contas 9

• Cadastro Plano de Contas BCB
• Cadastro Plano de Contas Cooperativa
• Contas Contábeis Padrões
• Desconto em operações de crédito, exceto, parcelas com valor fixo.
• Editar contato/telefone via Internet Banking

Exibir todos os 9

Processamento Diário 0

Razão Analítico 0

Relatórios 6

• Balancete Contábil
• Composição de Juros a Apropriar (Acima 60 dias)
• Gerar arquivo 9800
• Relatórios - Razão Contábil
• Relatórios - Razão Contábil – Receitas e Despesas

Exibir todos os 6

SPED 2

• Contribuições PIS/Cosif - Coopcred
• Sped EFD – Reinf

Lançamentos Contábeis 1

• Importação de Lançamentos Contábeis

Cartões Visa 7

• Cancelar folhas de cheque impresso errado
• Desbloquear cartão convênio com a Conductor
• Desbloqueio de contas por SPD na DOCK
• DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PREVENÇÃO A FRAUDES (ANÁLISE PREVENTIVA - CARTÃO VISA)
• FAQ Cartão

Exibir todos os 7

Arrecadação 1

• ENVIO DO ARQUIVO SPED ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL) ANO CALENDÁRIO 2017

Boletos 20

• Cadastro de Usuários no sistema de Boletos
• Cadastro Históricos Padrões
• Configuração de tarifas personalizadas por cliente
• Configurar tarifa padrão por ocorrência
• Desconto Cheques/Boletos

Exibir todos os 20

Capital Social 5

• Capital Social
• Empréstimos - Modelos de Contrato
• Remuneração de Capital
• Renegociação de Contrato
• Seguro Prestamista

Cartão BB 5

• Cadastro de Operadora Cartão BB
• Cadastro Produto Cartão BB
• Pagamento Cartão BB
• Pedido de Cartão Adicional BB
• Pedido de Cartão BB

Cobrança Bancária 0

Contas 29

• Adiantamento de valores para associados - Caixa Web
• Aporte de Capitalização
• Bens de Pessoas
• Cadastro de Grupo de Clientes/Sócios
• Cadastro de Imobilizado

Exibir todos os 29

DDA 0

Investimento 10

• Aplicações
• Aplicações automáticas via Cash in (Pix, TED e Boleto)
• Aplicações e resgates CETIP
• Conversão de Taxas
• Eventos de Tarifas

Exibir todos os 10

Liquidações 4

• Configuração de analistas de contas
• Liquidação por vencimento
• Liquidações de Empréstimos - Coopcred
• Liquidações do modelo SAC com carência

Liquidações de Cartões (circ.3765) 0

OnBoarding Digital 2

• Abertura de Conta no aplicativo Conta Cashway - Mobile
• Logando no Aplicativo Conta Cashway – Mobile

Operações de Crédito 13

• Acréscimos/Descontos de Empréstimos
• Aditivos de Contratos
• Atalhos
• Contrato/Empréstimos - Coopcred
• Empréstimos - Empreendimentos

Exibir todos os 13

PIX 6

• Cadastro de Chaves PIX
• Devolução de PIX
• Envio de PIX via App
• Portabilidade Chaves PIX
• Recebimento de PIX

Exibir todos os 6

Recarga de Celular 1

• Modulo de recarga de celular atualizado

9011 - Demonstrativos Contábeis 1

• Gerando o arquivo 9011

Bacenjud 1

• BACENJUD

CADOC`s 0

CCS(Bacen) 0

Central de Risco(SCR 3045)(Bacen) 1

• Consultas ao SCR de Instituições Financeiras - Consulta via Arquivos

COAF 4

• COAF - Provisionamento de Saque Gerencial
• COAF - Saque Programado
• Gerencial - Provisionamento de saque
• Importação de arquivos COAF

Comparação 3040 x 4010 (Bacen) 1

• Comparar 3040/4010 no Coopcred

COS 4010 (Bacen) 0

COS 4016 (Bacen) 0

DIMOF (RF) 0

DIRF (RF) 2

• Cadastro Históricos Padrões
• Gerar DIRF para envio a RFB

DLO (Bacen) 0

DOC 3026 (Bacen) 0

DOC 3040 (Bacen) 3

• Gerar 3040 via Coopcred
• Passo a passo para encerrar a contabilidade mensal (Arquivos 3040 e 4010)
• Validação arquivo 3040 - Erro [SCR2] Regra C11 e [SCR2] Regra I04

DOC 5300 (Bacen) 2

• DESLIGAMENTO DO SÓCIO POR ÓBITO
• Gerar arquivo 5300

ECF (e-lalur) Central de Risco 1

• ENVIO DO ARQUIVO SPED ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL) ANO CALENDÁRIO 2017

EFD 0

EFD (Relf EFD Contribuições) 0

e-financeria 1

• Gerando E-Financeira

Envio de Arquivo 0

Extrato Anual de Tarifas (RF) 1

• Extrato Anual de Tarifas(Coopcred)

Informe de Rendimentos (RF) 5

• Inativar um acesso ao Internet Banking
• Informe de Rendimentos - Coopcred
• Informe de Rendimentos - Internet Banking
• Internet Banking - Saque Programado
• TED Internet Banking

Jud/CCS 0

Nível de Risco 4

• Configuração padrão Classificação de Risco
• Empréstimos - Modelos de Contrato - Nível de risco
• Risco Operacional
• Rotinas Diárias

Registro das Operações na B3 0

Risco Operacional 0

SICOR (Bacen) 0

SIMBA - Carta Circular do BCB nº 3454 de Junho de 2010 0

SPED contábil (RF) 2

• Cadastro / Agência / Responsável
• Cadastro de Agências - Coopcred

Cadastro de Agências 6

• Adicionando arquivos à Identificação Visual no Coopcred
• Bens Imobilizados
• Criando Usuário Coopcred
• Gerar Relatório de Tickets abertos por período
• Inclusão de PPE/PEP

Exibir todos os 6

Cadastro de Tarefas Agendadas 0

Cadastro URL 0

Cadastros Padrão 12

• Cadastro de Pessoas/Sócio/Correntista - Coopcred
• Configuração de Conta ESCROW - Coopcred
• Custódia de Cheques
• Desbloqueio de Cheques
• Gerais – Associação de Menores

Exibir todos os 12

Parâmetros Gerais 28

• Acessando os Relatórios via Coopcred
• Acesso ao Servidor Cashway e Acesso ao Coopcred
• Agendamento/Programação de Capital no Coopcred
• Alterar Permissões Grupo de Usuários no Coopcred
• Cadastro de Proposta de Crédito - Coopcred

Exibir todos os 28

Sincronizar Sequências 4

• Cadastro de Produtos (Pré, Pós) - Coopcred
• Correspondente Bancário/Convênio Compe
• Sincronizar dados Cadastrais do Cliente
• Sincronizar sequências

Cadastro de Feriados 1

• Feriados

Cadastro de Pontos de Atendimento 0

Cadastro Produto Cartão Visa 2

• Cartão Visa dados cadastrais
• DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PREVENÇÃO A FRAUDES (ANÁLISE PREVENTIVA - CARTÃO VISA)

SETTINGS 2

• Acesso ao Gerencial
• Settings - Gerencial

Analise de acessos ao Internet Banking 1

• Analise de acessos ao Internet Banking

Auditoria de Conta Internet Banking 5

• Alterar senhas do App - 4 e 8 Dígitos
• Auditoria de Conta Internet Banking
• Cadastro de Favorecidos - Internet Banking.
• Horários Limites para transações - Gerencial
• Transferência entre contas - Internet Banking

Bloqueios/Desbloqueios acesso Internet Banking 0

Controle de Acesso por usuário 1

• Procedimento para alteração de senha - Gerencial e Caixa Web

Hospedagem centralizada em Cloud 0

Mudar Senha App Internet Banking 2

• Alterar senha Internet Banking - Cliente
• Alterar senha Internet Banking - Gerencial

Politica de Backup redundante 1

• Arquivo - Backup

Abertura de Caixa 15

• Abertura de Caixa - Caixa Web
• Abertura de Conta para cliente com conta encerrada e sem matricula ativa
• Apresentação - Caixa Web
• Depósito em cheque para associados - Caixa Web
• Depósito em cheque para não associado - Caixa Web Através do Caixa Web é possível que um cliente não associado realize um depósito através de um cheque para uma conta de um cliente associado a cooperativa. Para isso, siga os passos

Exibir todos os 15

Cadastro de Disponibilidades 5

• Cadastro de Bancos
• Cadastro de Disponibilidades - Coopcred
• Cadastro de disponibilidades na Tesouraria
• Empréstimos - Atributos Dinâmicos
• Transferência entre Disponibilidades

Cadastro Indexadores 1

• Indexadores - Coopcred

Fechamento de Caixa 3

• Encerramento de Caixa - Caixa Web
• Movimentação Caixa/Banco – Para TEDs - Coopcred
• Movimentação de Caixa/Banco - Coopcred

ICF - Remessa dos Arquivos ICF604, ICF605, ICF606 e Recebimento do ICF614, ICF615 e ICF... 0

Cadastro Índices 0

CCF - Remessa do Arquivo CCF607 e Recebimento do CCF627 0

Compensação - Cheque, Boleto e DOC 0

Compensação por Imagem - Remessa, Retorno e Classificação da Qualidade da Imagem 0

Conciliação Bancaria 3

• Ajuste de Movimento em Conciliação Bancária - Lançamento com data diferente do arquivo
• Disponibilidade
• Estornos de Lançamentos em C/C

Impressoras e Autenticadoras 0

Lançamento de Despesas 4

• Confirmação de pagamento de Ordem
• Pagamento de Convênios - Internet Banking
• Pagamento de título Internet Banking
• Pagamento de títulos e Convênios Caixa Web

Ordens com Devolução Pendente 0

Plataforma própria para liquidação de Títulos e Convênios 0

Recebimento de TED STR 1

• Recebimento de Cash-IN em contas Digitais

Relatórios 0

Rotinas de Fechamento e Abertura de dia 0

SPB 0

Talões de Cheque - Remessa e Retorno pra Gráfica 0

TED - Recebimento e Envio (Integrado ao PSTI C&M) 0

Transferência entre Disponibilidades 0

Treinamento 1

• Treinamento Coopcred - Menu

Centro de Custos 5

• Cadastro de Centro de Custos
• Cadastro de Custo de Adicionais
• Configura Rateio Centro de Custo
• Custos do Contrato
• Orçamento de Centro de Custo

Conciliação Bancária 0

Contas a Pagar 0

Contas a Receber 0

Distribuição de Sobras e Perdas 1

• Distribuição de Sobras/Perdas - Coopcred

Gestão de Impostos Emissão de Faturas 0

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 3

• Criando acesso ao TS (Terminal Service)
• Criando acesso para GED
• Redefinir senha usuário GED

Gestão Patrimonial 2

• SERASA - Inclusão de devedores e avalistas
• SERASA - Remover devedores e avalistas

CADASTRO POSITIVO - Integração com a JD Consult 0

SERASA - Inclusão de devedores e avalistas 1

• SERASA - Inclusão de devedores e avalistas

SERASA - Parametrização de acordo com a instituição 1

• SERASA dados cadastrais

SERASA - Remover devedores e avalistas 0

Relatórios 0

Abertura de demandas 1

• Como abrir um ticket?

Políticas 7

• Política Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - PLD-FT
• Política Know Your Customer / Conheça seu Cliente
• Política de Privacidade e Proteção de Dados – LGPD
• Política de Segurança da Informação e Cibernética / Política de Gerenciamento de Risco Operacional e de Liquidez
• Política de Segurança da Informação e Cibernética / Política de Gerenciamento de Risco Operacional e de Liquidez

Exibir todos os 7

Planos 5

• Plano de Continuidade de Negócios
• Plano de Resposta a Incidentes
• Plano de Segurança da Informação
• Plano de Backup
• Plano de Segurança Cibernética

Termos e avisos 3

• Termo de Uso (Site/App)
• Aviso de Privacidade
• Modelo de contrato de abertura de conta pré-paga

Instituição de Pagamento 2

• Conceito de Instituição de Pagamento
• Constituir uma Instituição de Pagamento não regulada (Banco Digital)

Tipos de Conta 0

AppStore 4

• Como abrir loja PJ na AppStore?
• Número de DUNS
• Adicionar usuários à conta de desenvolvedor e gerenciar permissões (AppStore)
• Preciso ter uma conta da instituição para poder publicar meu aplicativo ?

GooglePlay 3

• Abrir lojas PF e PJ - Google Play
• Adicionar usuários à conta de desenvolvedor e gerenciar permissões
• Autenticando os Serviços do Google Usando uma Conta de Serviços (Codemagic)

DNS 1

• Configurações de DNS

Email 2

• Configurações para envio de e-mail.
• Personalização de envio de emails

Identidade Visual 1

• Produtos White label

Conectividade 1

• Conectividade Cashway -> Instituição

Banco Arbi 1

• Solicitação de abertura de conta e tokens de acesso

Etapa Inicial - Fase Cadastral do OpenBanking Brasil 4

• Solicitação de ingresso ao diretório de participantes.
• Criação da conta no OpenBanking Brasil
• Roteiro para ingresso no OpenBanking - Cadastral
• Incluir time da CashWay na conta do Open Banking

Etapa Certificados - Aquisição dos certificados 2

• Aquisição das Certificações e Participação do rateio de Valores
• Emissão de Certificados de Segurança SSL/ICP Brasil e BRCAC/BRSAL

Etapa Testes - Testes de autenticação e conformidade 2

• Testes de segurança
• Testes de Conformidade