Descrição: Descrição: Descrição: CashWay.jpg

                                                               Descrição: Descrição: Descrição: https://lh6.googleusercontent.com/qePeVecYbcbZHVmM6U1vF0UDVue-vdFLuHh384oDHCuK0SYDqqfrI9Lv2-3Sh0lt7pM6Ul5gVY0EA2ZOiqklNZy4jZ3NOkVb_9oQcqmw1_hplRwD0DQRTXQcL0X0ooB1qr4GEJel

 

 

Para vincular uma disponibilidade na tesouraria, acesse a tela está disponível no menu Cadastro >> Disponibilidades.

No campo Tipo: selecione Tesouraria.

 

 

Campos
 
Agência: Campo onde deverá ser informado o código da agência vinculada a disponibilidade.
 
Tipo: Campo onde deverá ser informado o tipo da disponibilidade sendo cadastrada, podendo ser:
 
  • Caixa quando a disponibilidade será utilizada para movimentações de caixa.
  • Banco quando a disponibilidade será utilizada para movimentações entre banco utilizado para cadastrar as movimentações que a cooperativa tem em outros bancos.
  • Quando selecionado pode-se configurar o extrato de importação e exportação do banco, para importar pela conciliação bancaria.
  • Tesouraria quando a disponibilidade será utilizada pera movimentações de tesouraria.
 
Código: Campo referente ao código da disponibilidade.
 
Descrição: Campo onde deverá ser informado a descrição da disponibilidade.
 
Data: Campo onde deverá ser informado a data limite de lançamento da disponibilidade.
 
Sigla: Campo onde deverá ser informado a sigla de identificação da disponibilidade na autenticação.
 
Saldo: saldo disponível no momento para a disponibilidade.
 
Conta: Campo onde deverá ser informado a conta contábil da disponibilidade.
 
Disponibilidade Coban: Campo marcado quando a disponibilidade possui um correspondente bancaria.
 
Caixas – Operador Atual
 
Usuários: Campo onde deverá ser informado o código do operador do caixa.
 
Bancos
Dados obrigatórios para disponibilidade do tipo banco.
 
Banco: Campo onde deverá ser informado o código do banco.
 
Agência: Campo onde deverá ser informado a agência do banco vinculado a disponibilidade.
 
Série Ativa: Campo onde deverá ser informado o número de série ativa.
 
Conta: Campo onde deverá ser informado o número da conta da agência no banco da disponibilidade.
 
Históricos Parecidos
Campo onde deverá ser informado o código de histórico parecidos utilizados em uma conciliação bancaria referenciando um histórico de lançamentos do banco parceiro com um histórico cadastrado no sistema
 
Extrato: Campo onde deverá ser informado o código do histórico de lançamentos do banco parceiro.
 
Histórico: Campo onde deverá ser informado o código do histórico referente no sistema.
 
IBAN
 
Código: Campo onde será informado o IBAN do banco parceiro quando o tipo da disponibilidade for Banco.