Cadastro de Disponibilidades:
Para acessar a janela de cadastro de disponibilidades, primeiro navegaremos até o menu “Cadastro” e em seguida clicamos em “Disponibilidades”:
Na janela de edição você terá a sua disposição o menu de navegação para acessar as disponibilidades já cadastrada, incluir, excluir ou editar os dados cadastrados.
Para criar uma disponibilidade clique no botão “Incluir” (
), informe os dados da agência e tipo de disponibilidade, você precisa usar o menu de busca rápida (
) para acessar a lista de agencias, os usuários, bancos e histórico.
É importante informar o tipo de disponibilidade corretamente, visto que cada um deles serve para diferentes finalidades, temos as opções a seguir:
- Caixa quando a disponibilidade será utilizada para movimentações de caixa.
- Banco quando a disponibilidade será utilizada para movimentações entre banco utilizado para cadastrar as movimentações que a cooperativa tem em outros bancos.
Quando selecionado pode-se configurar o extrato de importação e exportação do banco, para importar pela conciliação bancária. - Tesouraria quando a disponibilidade será utilizada pera movimentações de tesouraria.
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No caso de disponibilidade para Caixas, é obrigatório informar além dos campos de agência e banco, também informar o cadastro do operador de caixa.
Depois de informar os dados necessários clique em “Salvar” (
) e a nova disponibilidade estará pronta para uso.
Campos:
Agência: Campo onde deverá ser informado o código da agência vinculada a disponibilidade.
Tipo: Campo onde deverá ser informado o tipo da disponibilidade sendo cadastrada, podendo ser:
Caixa quando a disponibilidade será utilizada para movimentações de caixa.
Banco quando a disponibilidade será utilizada para movimentações entre banco utilizado para cadastrar as movimentações que a cooperativa tem em outros bancos.
Quando selecionado pode-se configurar o extrato de importação e exportação do banco, para importar pela conciliação bancaria.
Tesouraria quando a disponibilidade será utilizada pera movimentações de tesouraria.
Código: Campo referente ao código da disponibilidade.
OBS: Quando estiver criando a disponibilidade, não deve informar o código, pois o sistema sempre irá trazer o próximo número à ser utilizado.
Descrição: Campo onde deverá ser informado a descrição da disponibilidade.
Data: Campo onde deverá ser informado a data limite de lançamento da disponibilidade, no caso de disponibilidade do tipo "Banco", este campo é gerado automaticamente.
Sigla: Campo onde deverá ser informado a sigla de identificação da disponibilidade na autenticação.
Saldo: saldo disponível no momento para a disponibilidade.
Conta: Campo onde deverá ser informado a conta contábil da disponibilidade.
Disponibilidade Coban: Campo marcado quando a disponibilidade possui um correspondente bancaria.
Caixas – Operador Atual
Usuários: Campo onde deverá ser informado o código do operador do caixa.
Bancos
Dados obrigatórios para disponibilidade do tipo banco.
Banco: Campo onde deverá ser informado o código do banco.
Agência: Campo onde deverá ser informado a agência do banco vinculado a disponibilidade.
Série Ativa: Campo onde deverá ser informado o número de série ativa.
Conta: Campo onde deverá ser informado o número da conta da agência no banco da disponibilidade.
Históricos Parecidos
Campo onde deverá ser informado o código de histórico parecidos utilizados em uma conciliação bancaria referenciando um histórico de lançamentos do banco parceiro com um histórico cadastrado no sistema
Extrato: Campo onde deverá ser informado o código do histórico de lançamentos do banco parceiro.
Histórico: Campo onde deverá ser informado o código do histórico referente no sistema.
IBAN
Código: Campo onde será informado o IBAN do banco parceiro quando o tipo da disponibilidade for Banco.
O IBAN é que um padrão de identidade internacional de contas bancárias, que é regido pela ISO 13616 e registrado perante a Society for Worldwide International Financial Telecommunication (SWIFT). 